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基金:摩根投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

D滴生活 来源:http://www.tyc5208.com 发布时间:2020-06-28

摩根投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾增长基金 52.36 0
*东方内需机会基金 18.81 -0.15
*金龙收成基金 22.86 -0.21
平衡基金 28.34 -0.01
*东方科技基金 33.32 -0.23
*亚太高息平衡基金-累积型 13.9203 -0.0247
*亚太高息平衡基金-季配息型 10.3477 -0.0184
*中国亮点基金 13.19 -0.17
台湾金砖基金-累积 20.57 -0.07
台湾金砖基金-机构法人 20.57 -0.07
*新金砖五国基金 12.42 -0.06
*总收益组合基金-累积型 11.532 -0.0075
*总收益组合基金-月配息型 9.2703 -0.006
*新兴市场高收益债券基金-累积型 11.1131 0.0188
*新兴市场高收益债券基金-月配息型 7.0716 0.012
*新兴市场高收益债券-月配(美元) 9.2722 0.0199
*新兴市场高收益债券-月配(CNY) 9.4873 0.0194
*亚洲总合高收益债券-累积型 12.9028 -0.001
*亚洲总合高收益债券-月配息型 8.3623 -0.0006
*亚洲总合高收益债月配(美元) 8.8069 0.0048
*亚洲总合高收益债月配(人民币) 9.9743 0.0044
*全球α基金 18.36 -0.07
*中国A股基金 15.59 -0.22
*中国A股基金(美元) 12.34 -0.14
*泛亚太股票入息基金累积型 11.56 -0.03
*泛亚太股票入息基金月配息型 9.4 -0.03
*泛亚太股票入息月配息型(美元) 9.23 0
*泛亚太股票入息月配息(人民币) 9.81 -0.01
*多元入息成长基金累积型 11.775 -0.0057
*多元入息成长基金月配息型 9.4625 -0.0045
*多元入息成长月配息型(美元) 10.0788 0
*多元入息成长月配息型(人民币) 10.7123 -0.001
*多元入息成长基金-累积(美元) 10.5911 0
*新兴双利平衡基金累积型 10.4264 -0.019
*新兴双利平衡基金月配息型 8.6608 -0.0159
*新兴双利平衡月配息型(美元) 8.9454 0.0011
*新兴双利平衡月配息型(人民币) 9.4892 -0.0002
*中国双息平衡基金累积型 13.1818 -0.1164
*中国双息平衡基金月配息型 11.1987 -0.0989
*中国双息平衡累积型(人民币) 15.7006 -0.1176
*中国双息平衡月配息型(人民币) 12.7965 -0.0959
*中国双息平衡基金-月配息(美元) 9.6199 -0.0695
*环球股票收益基金累积型 12.05 0
*环球股票收益基金月配息型 10.32 0
*环球股票收益基金月配息型(美元) 10.81 0.03
*环球股票收益基金月配息(人民币) 11.13 0.03
*绝对日本基金 14.19 -0.03
*新兴35基金 13.61 -0.08
*新丝路基金 9.25 -0.05
*大欧洲基金 16.98 -0.02
中小基金 23.61 -0.1
*新兴日本基金 23.8 0.02
新兴科技基金 56.94 -0.31
*亚洲基金 59.52 -0.47
第一货币市场基金 15.1477 0.0006
*龙扬基金 34.15 -0.32
*全球平衡基金 16.1949 -0.048
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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